NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND F USD
- % 202635,67%
- Ranking223/1303
- Fecha30/06/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 180,539846 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/06/2026
1 día: 1,86%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 35,67% | 19,71% | 21,04% | 1,60% |
| Categoría | 29,57% | 18,55% | 13,61% | 6,70% |
| Ranking | 223/1303 | 423/1295 | 97/1281 | 953/1209 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,36% | 30,87% | 62,27% | 98,59% |
| Categoría | 0,86% | 25,30% | 49,70% | 78,57% |
| Ranking | 281/1303 | 234/1303 | 181/1295 | 97/1218 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,31%
Ranking: 178/1299
Quintil: 1
Volatilidad: 22,53%
Ranking: 457/1299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHHFL366
Fecha de constitución: 02/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
