Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND F USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202420,14%
- Ranking101/1498
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 110,337113 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/11/2024
1 día: -0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
Fondo | 20,14% | 1,60% | -23,17% | 2,30% | 16,04% |
Categoría | 13,98% | 6,75% | -18,58% | 7,94% | 6,81% |
Ranking | 101/1498 | 1165/1429 | 1062/1352 | 811/1257 | 239/1148 |
Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
Fondo | -0,07% | 6,38% | 23,58% | -8,22% | 15,11% |
Categoría | -0,25% | 4,76% | 17,85% | -2,62% | 18,27% |
Ranking | 619/1508 | 411/1505 | 130/1490 | 740/1346 | 581/1139 |
Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,02%
Ranking: 142/1492
Quintil: 1
Volatilidad: 9,17%
Ranking: 1242/1492
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHHFL366
Fecha de constitución: 02/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD