Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND F USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20255,95%
- Ranking788/1478
- Fecha04/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 117,777024 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/09/2025
1 día: -0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,95% | 21,04% | 1,60% | -23,17% | 2,30% |
| Categoría | 6,92% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 788/1478 | 91/1467 | 1131/1400 | 1042/1322 | 808/1229 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,84% | 8,13% | 15,56% | 21,95% | 19,19% |
| Categoría | 1,84% | 6,03% | 13,38% | 20,87% | 31,67% |
| Ranking | 401/1486 | 195/1485 | 427/1469 | 395/1386 | 634/1180 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 345/1474
Quintil: 2
Volatilidad: 11,34%
Ranking: 553/1474
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHHFL366
Fecha de constitución: 02/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
