Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND F USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20267,98%
  • Ranking311/1465
  • Fecha30/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 143,696451 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo7,98%19,71%21,04%1,60%-23,17%
Categoría6,86%18,25%13,53%6,74%-18,66%
Ranking311/1465472/1476100/14621111/13951026/1315
Quintil22144

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo5,86%7,52%27,96%49,94%12,62%
Categoría4,72%6,60%25,07%43,92%23,73%
Ranking363/1465409/1460384/1449244/1372628/1230
Quintil22213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,16%

Ranking: 469/1476

Quintil: 2

Volatilidad: 14,70%

Ranking: 448/1476

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHHFL366

Fecha de constitución: 02/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD