Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND F USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202518,94%
  • Ranking422/1486
  • Fecha12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 132,218566 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/12/2025

1 día: 0,81%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo18,94%21,04%1,60%-23,17%2,30%
Categoría16,46%13,52%6,74%-18,66%7,96%
Ranking422/1486102/14761124/14081033/1325799/1233
Quintil21444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-1,28%5,87%17,53%46,51%19,02%
Categoría-2,01%4,67%14,04%38,90%26,69%
Ranking320/1497359/1497302/1482211/1394575/1237
Quintil22213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 328/1492

Quintil: 2

Volatilidad: 13,34%

Ranking: 424/1485

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHHFL366

Fecha de constitución: 02/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD