Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND F USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202420,14%
  • Ranking101/1498
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 110,337113 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 25/11/2024

1 día: -0,66%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo20,14%1,60%-23,17%2,30%16,04%
Categoría13,98%6,75%-18,58%7,94%6,81%
Ranking101/14981165/14291062/1352811/1257239/1148
Quintil15442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-0,07%6,38%23,58%-8,22%15,11%
Categoría-0,25%4,76%17,85%-2,62%18,27%
Ranking619/1508411/1505130/1490740/1346581/1139
Quintil32133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,02%

Ranking: 142/1492

Quintil: 1

Volatilidad: 9,17%

Ranking: 1242/1492

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHHFL366

Fecha de constitución: 02/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD