Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND F USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20253,19%
- Ranking934/1491
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 114,710387 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/07/2025
1 día: 1,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,19% | 21,04% | 1,60% | -23,17% | 2,30% |
| Categoría | 5,76% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 934/1491 | 91/1480 | 1140/1412 | 1051/1334 | 814/1240 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,21% | 14,14% | 9,63% | 18,50% | 14,82% |
| Categoría | 4,66% | 13,42% | 9,23% | 20,37% | 29,90% |
| Ranking | 382/1496 | 297/1494 | 586/1480 | 524/1379 | 730/1177 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 701/1486
Quintil: 3
Volatilidad: 10,97%
Ranking: 608/1486
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHHFL366
Fecha de constitución: 02/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
