Informe del fondo de inversión

INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF ACC

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,83%
  • Ranking2515/2699
  • Fecha20/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.

Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index

Última valoración

Valor liquidativo: 49,052699 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.416,06

Fecha: 20/08/2025

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-6,83%17,52%5,37%-4,24%12,29%
Categoría1,10%21,34%16,60%-13,41%27,42%
Ranking2515/26991166/25842285/2502168/23521992/2144
Quintil53515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,97%-0,89%2,18%5,75%26,57%
Categoría1,65%2,80%9,01%28,94%73,92%
Ranking1550/27532311/27391918/26452145/24551793/2037
Quintil35455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 2022/2654

Quintil: 4

Volatilidad: 9,99%

Ranking: 2455/2654

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHJYDT11

Fecha de constitución: 14/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:50.000,00 part.