Informe del fondo de inversión
INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,73%
- Ranking2401/2697
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.
Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Última valoración
Valor liquidativo: 49,628391 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.479,62
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,73% | 17,52% | 5,37% | -4,24% | 12,29% |
| Categoría | 5,29% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,43% |
| Ranking | 2401/2697 | 1168/2583 | 2287/2499 | 168/2349 | 2004/2150 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,70% | 1,38% | -5,11% | 15,33% | 25,74% |
| Categoría | 0,22% | 3,21% | 3,56% | 47,88% | 65,88% |
| Ranking | 1993/2762 | 1798/2761 | 2124/2695 | 2202/2476 | 1622/2118 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 2252/2711
Quintil: 5
Volatilidad: 8,81%
Ranking: 2560/2704
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHJYDT11
Fecha de constitución: 14/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
