Informe del fondo de inversión
INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,24%
- Ranking1977/2777
- Fecha20/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.
Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Última valoración
Valor liquidativo: 50,323810 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.283,60
Fecha: 20/04/2026
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,24% | -5,58% | 17,52% | 5,37% | -4,24% |
| Categoría | 3,43% | 7,14% | 21,35% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 1977/2777 | 2513/2720 | 1188/2619 | 2310/2537 | 172/2378 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,19% | 0,75% | 5,01% | 31,06% | 22,96% |
| Categoría | 7,05% | 2,79% | 26,52% | 48,79% | 56,51% |
| Ranking | 2670/2731 | 2005/2778 | 2531/2750 | 1460/2520 | 1561/2205 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 2294/2782
Quintil: 5
Volatilidad: 7,96%
Ranking: 2715/2782
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHJYDT11
Fecha de constitución: 14/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
