Informe del fondo de inversión

INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF ACC

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202412,35%
  • Ranking1295/2395
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.

Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index

Última valoración

Valor liquidativo: 50,332409 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.696,01

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo12,35%5,37%-4,24%12,29%-3,81%
Categoría15,98%16,78%-12,87%27,52%7,64%
Ranking1295/23952142/2325155/21871834/19701483/1769
Quintil35155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,60%2,65%14,29%16,07%22,94%
Categoría0,53%2,71%26,71%21,64%68,94%
Ranking92/2462909/24572236/2379886/21461550/1710
Quintil12535

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 2233/2382

Quintil: 5

Volatilidad: 5,37%

Ranking: 2300/2382

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHJYDT11

Fecha de constitución: 14/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:50.000,00 part.