INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF ACC

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 4,04%
• Ranking 2685/3347
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.

Referencia: ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index

Última valoración

Valor liquidativo: 51,717185 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.927,62

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,64%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,04%	-5,58%	17,52%	5,37%	-4,24%
Categoría	12,26%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	2685/3347	2910/3123	1342/2875	2476/2706	201/2507
Quintil	5	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,73%	0,69%	5,65%	16,15%	20,15%
Categoría	-1,42%	2,56%	17,90%	51,38%	57,02%
Ranking	68/3455	2133/3418	2658/3290	2426/2743	1625/2429
Quintil	1	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 2941/3297

Quintil: 5

Volatilidad: 4,27%

Ranking: 3293/3296

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHJYDT11

Fecha de constitución: 14/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 50.000,00 part.