INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF ACC

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,69%
• Ranking 774/2722
• Fecha 02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.

Referencia: ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index

Última valoración

Valor liquidativo: 51,230306 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.899,13

Fecha: 02/04/2025

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,69%	17,52%	5,37%	-4,24%	12,29%
Categoría	-4,11%	21,30%	16,57%	-13,43%	27,41%
Ranking	774/2722	1166/2610	2305/2523	167/2365	1996/2150
Quintil	2	3	5	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,83%	-3,48%	6,95%	18,10%	45,90%
Categoría	-6,61%	-4,61%	6,25%	22,81%	103,17%
Ranking	347/2725	859/2722	564/2633	856/2390	1794/1968
Quintil	1	2	2	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 398/2648

Quintil: 1

Volatilidad: 6,95%

Ranking: 2608/2643

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHJYDT11

Fecha de constitución: 14/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 50.000,00 part.