INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF ACC

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 4,11%
• Ranking 2043/2730
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.

Referencia: ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index

Última valoración

Valor liquidativo: 51,750610 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.413,94

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,82%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,11%	-5,58%	17,52%	5,37%	-4,24%
Categoría	10,32%	7,16%	21,35%	16,62%	-13,45%
Ranking	2043/2730	2489/2681	1180/2571	2270/2487	183/2341
Quintil	4	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,09%	2,52%	5,15%	20,22%	22,17%
Categoría	-1,20%	5,77%	16,85%	48,67%	57,78%
Ranking	1445/2742	2127/2735	2169/2722	1973/2495	1495/2240
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 2215/2765

Quintil: 5

Volatilidad: 4,82%

Ranking: 2757/2765

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHJYDT11

Fecha de constitución: 14/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 50.000,00 part.