INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF ACC

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,72%
• Ranking 2570/2721
• Fecha 03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.

Referencia: ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index

Última valoración

Valor liquidativo: 48,056527 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.306,07

Fecha: 03/07/2025

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-8,72%	17,52%	5,37%	-4,24%	12,29%
Categoría	-1,62%	21,34%	16,61%	-13,43%	27,42%
Ranking	2570/2721	1170/2606	2302/2522	167/2368	2000/2154
Quintil	5	3	5	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,83%	-3,00%	-1,61%	13,64%	25,04%
Categoría	0,74%	7,67%	5,05%	40,13%	72,99%
Ranking	2583/2764	2684/2751	2137/2662	2215/2448	1818/2014
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 2156/2672

Quintil: 5

Volatilidad: 9,50%

Ranking: 2514/2672

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHJYDT11

Fecha de constitución: 14/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 50.000,00 part.