Informe del fondo de inversión
INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202412,35%
- Ranking1295/2395
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.
Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Última valoración
Valor liquidativo: 50,332409 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.696,01
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
Fondo | 12,35% | 5,37% | -4,24% | 12,29% | -3,81% |
Categoría | 15,98% | 16,78% | -12,87% | 27,52% | 7,64% |
Ranking | 1295/2395 | 2142/2325 | 155/2187 | 1834/1970 | 1483/1769 |
Quintil | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
Fondo | 2,60% | 2,65% | 14,29% | 16,07% | 22,94% |
Categoría | 0,53% | 2,71% | 26,71% | 21,64% | 68,94% |
Ranking | 92/2462 | 909/2457 | 2236/2379 | 886/2146 | 1550/1710 |
Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 2233/2382
Quintil: 5
Volatilidad: 5,37%
Ranking: 2300/2382
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHJYDT11
Fecha de constitución: 14/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.