INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF ACC
- % 2025-8,72%
- Ranking2570/2721
- Fecha03/07/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.
Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Última valoración
Valor liquidativo: 48,056527 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.306,07
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -8,72% | 17,52% | 5,37% | -4,24% |
| Categoría | -1,62% | 21,34% | 16,61% | -13,43% |
| Ranking | 2570/2721 | 1170/2606 | 2302/2522 | 167/2368 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,83% | -3,00% | -1,61% | 13,64% |
| Categoría | 0,74% | 7,67% | 5,05% | 40,13% |
| Ranking | 2583/2764 | 2684/2751 | 2137/2662 | 2215/2448 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 2156/2672
Quintil: 5
Volatilidad: 9,50%
Ranking: 2514/2672
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHJYDT11
Fecha de constitución: 14/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
