INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF ACC
- % 20260,92%
- Ranking1854/2777
- Fecha15/04/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.
Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Última valoración
Valor liquidativo: 50,166808 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.267,11
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,92% | -5,58% | 17,52% | 5,37% |
| Categoría | 2,44% | 7,14% | 21,35% | 16,63% |
| Ranking | 1854/2777 | 2513/2720 | 1188/2619 | 2310/2537 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,72% | -0,67% | 4,87% | 20,69% |
| Categoría | 2,66% | -0,55% | 25,34% | 47,86% |
| Ranking | 2669/2731 | 1487/2778 | 2500/2750 | 1917/2520 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 2294/2782
Quintil: 5
Volatilidad: 7,96%
Ranking: 2715/2782
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHJYDT11
Fecha de constitución: 14/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
