INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF ACC
- % 20264,04%
- Ranking2685/3347
- Fecha17/09/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.
Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Última valoración
Valor liquidativo: 51,717185 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.927,62
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,64%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,04% | -5,58% | 17,52% | 5,37% |
| Categoría | 12,26% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 2685/3347 | 2910/3123 | 1342/2875 | 2476/2706 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,73% | 0,69% | 5,65% | 16,15% |
| Categoría | -1,42% | 2,56% | 17,90% | 51,38% |
| Ranking | 68/3455 | 2133/3418 | 2658/3290 | 2426/2743 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 2941/3297
Quintil: 5
Volatilidad: 4,27%
Ranking: 3293/3296
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHJYDT11
Fecha de constitución: 14/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
