Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND HERITAGE T0 CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,58%
- Ranking5/214
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. El Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. u otros gobiernos, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales supranacionales o públicos, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,572529 EUR
Patrimonio (miles de euros):440.465,05
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 1,58% | -7,69% | 12,07% | 1,57% | 8,01% |
| Categoría | 0,74% | -10,41% | 7,74% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 5/214 | 55/212 | 27/183 | 45/167 | 20/162 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,80% | 0,54% | -1,49% | 7,90% | 21,04% |
| Categoría | -1,11% | -0,21% | -4,36% | -3,03% | 6,18% |
| Ranking | 9/207 | 12/214 | 20/212 | 29/169 | 23/158 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 28/212
Quintil: 1
Volatilidad: 7,87%
Ranking: 34/212
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJRD4H94
Fecha de constitución: 07/05/2019
Divisa: USD
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 USD
