BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND HERITAGE T0 CAP

• % 2024 9,65%
• Ranking 24/191
• Fecha 20/11/2024

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,062299 EUR

Patrimonio (miles de euros): 164.076,63

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	9,65%	1,57%	8,01%	8,39%
Categoría	5,74%	-2,42%	6,39%	8,33%
Ranking	24/191	38/175	18/171	65/163
Quintil	1	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	3,12%	6,29%	9,12%	19,71%
Categoría	2,76%	5,27%	4,72%	9,28%
Ranking	33/194	22/194	26/187	29/174
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 33/187

Quintil: 1

Volatilidad: 6,41%

Ranking: 129/187

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJRD4H94

Fecha de constitución: 07/05/2019

Divisa: USD

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 USD