Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND HERITAGE T0 CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,16%
  • Ranking79/191
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,622141 EUR

Patrimonio (miles de euros):186.159,12

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,60%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo6,16%1,57%8,01%8,39%-7,90%
Categoría2,61%-2,42%6,39%8,33%-8,45%
Ranking79/19138/17518/17165/16335/163
Quintil32122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo2,30%0,44%2,16%19,46%15,61%
Categoría2,00%-0,49%-1,90%9,29%4,83%
Ranking96/19481/19473/18752/17443/171
Quintil33222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 33/187

Quintil: 1

Volatilidad: 6,41%

Ranking: 129/187

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJRD4H94

Fecha de constitución: 07/05/2019

Divisa: USD

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000.000,00 USD