Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE III USD SDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20258,07%
- Ranking45/197
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 13,215916 EUR
Patrimonio (miles de euros):107,47
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 8,07% | 8,47% | -0,19% | -11,83% | 16,50% |
| Categoría | 1,56% | 11,31% | -0,50% | -4,05% | 20,97% |
| Ranking | 45/197 | 112/202 | 78/198 | 161/185 | 139/175 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 1,53% | 0,18% | 1,39% | 27,01% | 31,89% |
| Categoría | 1,54% | 1,76% | 1,71% | 12,42% | 36,08% |
| Ranking | 140/197 | 163/197 | 91/196 | 28/192 | 82/166 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 114/202
Quintil: 3
Volatilidad: 9,38%
Ranking: 138/202
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJSBDG44
Fecha de constitución: 20/06/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
