Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE III USD SDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202410,67%
- Ranking109/215
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 12,477332 EUR
Patrimonio (miles de euros):101,42
Fecha: 14/11/2024
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 10,67% | -0,19% | -11,83% | 16,50% | -10,30% |
| Categoría | 13,10% | -0,65% | -3,54% | 21,63% | -10,09% |
| Ranking | 109/215 | 83/211 | 168/196 | 146/186 | 71/159 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -1,62% | 3,41% | 22,51% | 2,41% | 6,54% |
| Categoría | 1,11% | 6,61% | 19,18% | 12,03% | 21,09% |
| Ranking | 163/216 | 156/215 | 27/215 | 146/196 | 124/158 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,02%
Ranking: 10/213
Quintil: 1
Volatilidad: 12,14%
Ranking: 26/213
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJSBDG44
Fecha de constitución: 20/06/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
