FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE III USD SDIS

• % 2024 10,67%
• Ranking 109/215
• Fecha 14/11/2024

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 12,477332 EUR

Patrimonio (miles de euros): 101,42

Fecha: 14/11/2024

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	10,67%	-0,19%	-11,83%	16,50%
Categoría	13,10%	-0,65%	-3,54%	21,63%
Ranking	109/215	83/211	168/196	146/186
Quintil	3	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-1,62%	3,41%	22,51%	2,41%
Categoría	1,11%	6,61%	19,18%	12,03%
Ranking	163/216	156/215	27/215	146/196
Quintil	4	4	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,02%

Ranking: 10/213

Quintil: 1

Volatilidad: 12,14%

Ranking: 26/213

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJSBDG44

Fecha de constitución: 20/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD