Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID EUR HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202611,66%
  • Ranking128/129
  • Fecha09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 302,948700 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo11,66%34,79%21,18%35,92%2,02%
Categoría27,08%23,77%15,72%20,73%-1,67%
Ranking128/12916/12444/11511/10341/102
Quintil51213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo1,68%-0,55%20,69%89,08%154,35%
Categoría2,07%2,29%38,53%84,42%119,09%
Ranking118/137120/137109/12948/11341/103
Quintil55532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,86%

Ranking: 108/129

Quintil: 5

Volatilidad: 18,08%

Ranking: 63/129

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK0SCN05

Fecha de constitución: 17/12/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD