Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID EUR HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202528,18%
- Ranking4/110
- Fecha08/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 258,025800 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/10/2025
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 28,18% | 21,18% | 35,92% | 2,02% | 17,68% |
| Categoría | 17,04% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
| Ranking | 4/110 | 39/110 | 15/107 | 44/107 | 34/104 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 5,23% | 17,33% | 29,79% | 114,81% | 179,52% |
| Categoría | 1,68% | 13,23% | 19,24% | 61,99% | 96,20% |
| Ranking | 15/110 | 20/110 | 10/110 | 11/107 | 27/104 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,12%
Ranking: 14/110
Quintil: 1
Volatilidad: 8,82%
Ranking: 86/110
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCN05
Fecha de constitución: 17/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
