NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID EUR HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RVI JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,47%
• Ranking 93/116
• Fecha 12/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia: Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 299,733100 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/06/2026

1 día: 0,98%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	10,47%	34,79%	21,18%	35,92%	2,02%
Categoría	19,05%	24,06%	15,47%	21,36%	-1,56%
Ranking	93/116	15/115	39/114	15/110	44/109
Quintil	5	1	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	2,50%	7,37%	39,42%	104,08%	153,89%
Categoría	2,32%	10,20%	43,25%	79,58%	109,01%
Ranking	47/116	79/116	55/116	34/113	40/110
Quintil	3	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,09%

Ranking: 41/116

Quintil: 2

Volatilidad: 16,94%

Ranking: 67/116

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK0SCN05

Fecha de constitución: 17/12/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD