Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID EUR HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202416,98%
  • Ranking30/119
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 194,306800 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,78%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo16,98%35,92%2,02%17,68%-3,42%
Categoría8,48%20,87%-2,11%13,33%-3,43%
Ranking30/11915/11944/11934/11634/116
Quintil21222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo-0,41%-1,97%21,76%56,49%91,17%
Categoría-3,56%-3,32%12,25%27,66%48,38%
Ranking17/11938/11917/11937/11927/117
Quintil12122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,81%

Ranking: 20/119

Quintil: 1

Volatilidad: 11,40%

Ranking: 60/119

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK0SCN05

Fecha de constitución: 17/12/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD