NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID EUR HEDGED
- % 202612,54%
- Ranking95/116
- Fecha15/06/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 305,355400 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/06/2026
1 día: 1,88%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 12,54% | 34,79% | 21,18% | 35,92% |
| Categoría | 21,55% | 24,06% | 15,47% | 21,36% |
| Ranking | 95/116 | 15/115 | 39/114 | 15/110 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 3,41% | 9,67% | 42,69% | 104,12% |
| Categoría | 3,20% | 12,45% | 46,47% | 82,33% |
| Ranking | 46/116 | 79/116 | 60/116 | 35/113 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,09%
Ranking: 41/116
Quintil: 2
Volatilidad: 16,94%
Ranking: 67/116
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCN05
Fecha de constitución: 17/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
