Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND B USD HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20258,68%
  • Ranking80/110
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 229,164139 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/08/2025

1 día: 1,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo8,68%28,69%33,48%10,33%27,36%
Categoría13,45%15,47%21,36%-1,56%13,28%
Ranking80/11025/11024/10716/1079/104
Quintil42211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo10,82%7,63%26,78%82,02%187,92%
Categoría9,80%9,27%25,61%53,57%94,62%
Ranking12/11053/11044/11030/10711/104
Quintil13221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 40/110

Quintil: 2

Volatilidad: 15,55%

Ranking: 9/110

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK9CWZ55

Fecha de constitución: 01/07/2019

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,00% (1 - 2 años), 1,00% (2 - 3 años), 0,00% (> 3 años)

Aportación mínima:2.000,00 USD