NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND B USD HEDGED
- % 202613,21%
- Ranking81/116
- Fecha12/06/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 288,530734 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/06/2026
1 día: 0,71%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 13,21% | 20,87% | 28,69% | 33,48% |
| Categoría | 19,05% | 24,06% | 15,47% | 21,36% |
| Ranking | 81/116 | 57/115 | 25/114 | 25/110 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 4,01% | 7,16% | 41,08% | 93,94% |
| Categoría | 2,32% | 10,20% | 43,25% | 79,58% |
| Ranking | 27/116 | 84/116 | 44/116 | 44/113 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,94%
Ranking: 55/116
Quintil: 3
Volatilidad: 17,00%
Ranking: 63/116
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK9CWZ55
Fecha de constitución: 01/07/2019
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,00% (1 - 2 años), 1,00% (2 - 3 años), 0,00% (> 3 años)
Aportación mínima:2.000,00 USD
