NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND B USD HEDGED
- % 2025-2,51%
- Ranking94/111
- Fecha31/03/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 205,558576 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/03/2025
1 día: -2,37%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -2,51% | 28,69% | 33,48% | 10,33% |
| Categoría | -0,26% | 15,03% | 20,90% | -2,09% |
| Ranking | 94/111 | 25/111 | 24/108 | 16/108 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -3,54% | -2,51% | 2,11% | 75,80% |
| Categoría | -1,10% | -0,26% | 2,08% | 38,60% |
| Ranking | 111/111 | 94/111 | 73/111 | 18/108 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 71/111
Quintil: 4
Volatilidad: 11,24%
Ranking: 36/111
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK9CWZ55
Fecha de constitución: 01/07/2019
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,00% (1 - 2 años), 1,00% (2 - 3 años), 0,00% (> 3 años)
Aportación mínima:2.000,00 USD
