NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND B USD HEDGED
- % 202612,11%
- Ranking128/137
- Fecha11/09/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 285,705314 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/09/2026
1 día: 1,52%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 12,11% | 20,87% | 28,69% | 33,48% |
| Categoría | 24,30% | 23,70% | 15,52% | 21,36% |
| Ranking | 128/137 | 60/132 | 26/123 | 25/111 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -2,21% | -0,28% | 21,94% | 76,44% |
| Categoría | 0,61% | 6,36% | 32,76% | 78,69% |
| Ranking | 133/145 | 144/145 | 109/137 | 68/121 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,31%
Ranking: 92/137
Quintil: 4
Volatilidad: 17,51%
Ranking: 70/137
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK9CWZ55
Fecha de constitución: 01/07/2019
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,00% (1 - 2 años), 1,00% (2 - 3 años), 0,00% (> 3 años)
Aportación mínima:2.000,00 USD
