NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND B USD HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RVI JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,76%
• Ranking 68/110
• Fecha 20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia: Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 279,737231 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 20/02/2026

1 día: -0,50%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	9,76%	20,87%	28,69%	33,48%	10,33%
Categoría	13,56%	24,06%	15,47%	21,36%	-1,56%
Ranking	68/110	52/110	25/110	24/107	16/107
Quintil	4	3	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	5,40%	11,01%	29,84%	114,34%	186,54%
Categoría	7,90%	18,36%	38,28%	87,81%	104,80%
Ranking	77/110	108/110	59/110	35/109	21/104
Quintil	4	5	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,65%

Ranking: 58/110

Quintil: 3

Volatilidad: 15,13%

Ranking: 8/110

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK9CWZ55

Fecha de constitución: 01/07/2019

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,00% (1 - 2 años), 1,00% (2 - 3 años), 0,00% (> 3 años)

Aportación mínima: 2.000,00 USD