Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND B USD HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202419,42%
- Ranking19/119
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 195,675517 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
Fondo | 19,42% | 33,48% | 10,33% | 27,36% | -10,96% |
Categoría | 8,48% | 20,87% | -2,11% | 13,33% | -3,43% |
Ranking | 19/119 | 24/119 | 16/119 | 9/116 | 90/116 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
Fondo | 1,38% | -3,11% | 18,49% | 73,58% | 105,72% |
Categoría | -3,56% | -3,32% | 12,25% | 27,66% | 48,38% |
Ranking | 6/119 | 58/119 | 27/119 | 12/119 | 13/117 |
Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,72%
Ranking: 24/119
Quintil: 2
Volatilidad: 14,76%
Ranking: 1/119
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK9CWZ55
Fecha de constitución: 01/07/2019
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,00% (1 - 2 años), 1,00% (2 - 3 años), 0,00% (> 3 años)
Aportación mínima:2.000,00 USD