Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND B USD HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202423,37%
- Ranking20/118
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 202,149404 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
Fondo | 23,37% | 33,48% | 10,33% | 27,36% | -10,96% |
Categoría | 10,18% | 20,87% | -2,11% | 13,33% | -3,43% |
Ranking | 20/118 | 24/118 | 16/118 | 9/115 | 89/115 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
Fondo | 1,78% | 5,39% | 23,53% | 77,47% | 107,25% |
Categoría | -1,29% | 0,54% | 12,98% | 27,93% | 45,94% |
Ranking | 21/121 | 20/118 | 24/118 | 11/119 | 14/118 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,72%
Ranking: 24/118
Quintil: 2
Volatilidad: 14,76%
Ranking: 1/118
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK9CWZ55
Fecha de constitución: 01/07/2019
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,00% (1 - 2 años), 1,00% (2 - 3 años), 0,00% (> 3 años)
Aportación mínima:2.000,00 USD