Informe del fondo de inversión

BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY PREMIER DIS

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,56%
  • Ranking71/79
  • Fecha09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,855798 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.213.756,28

Fecha: 09/04/2026

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo0,56%-11,58%6,36%-3,48%6,19%
Categoría0,97%-9,56%8,86%-1,49%6,53%
Ranking71/7976/7971/7976/7660/76
Quintil55554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo-1,11%-0,37%-5,48%-6,59%1,74%
Categoría-1,00%0,01%-3,45%-0,25%9,61%
Ranking73/7974/7976/7975/7671/73
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 62/79

Quintil: 4

Volatilidad: 7,81%

Ranking: 42/79

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKRTNV17

Fecha de constitución: 01/05/2014

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000.000,00 USD