Informe del fondo de inversión

BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY PREMIER DIS

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-10,39%
  • Ranking75/80
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,862589 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.990.654,04

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo-10,39%6,36%-3,48%6,19%8,34%
Categoría-8,67%8,97%-1,33%6,57%8,45%
Ranking75/8072/8076/7757/7739/76
Quintil55543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo0,76%0,82%-8,71%-10,99%2,49%
Categoría0,85%1,30%-6,72%-4,74%9,86%
Ranking49/8069/8075/8074/7772/75
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,52%

Ranking: 65/80

Quintil: 5

Volatilidad: 8,45%

Ranking: 58/80

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKRTNV17

Fecha de constitución: 01/05/2014

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000.000,00 USD