Informe del fondo de inversión

BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY PREMIER DIS

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-11,17%
  • Ranking77/81
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,855066 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.615.632,54

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,83%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo-11,17%6,36%-3,48%6,19%8,34%
Categoría-10,17%8,98%-1,32%6,57%8,45%
Ranking77/8173/8177/7858/7840/77
Quintil55543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo-3,37%-7,76%-8,60%-10,01%-4,12%
Categoría-2,99%-7,19%-6,41%-4,17%2,09%
Ranking80/8177/8179/8175/7774/76
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 68/81

Quintil: 5

Volatilidad: 8,57%

Ranking: 46/81

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKRTNV17

Fecha de constitución: 01/05/2014

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000.000,00 USD