BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY PREMIER DIS
- % 20242,17%
- Ranking188/191
- Fecha30/10/2024
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,. El Subfondo mantendrá un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días, o un plazo inferior que sea necesario para obtener la calificación más alta de una agencia de calificación reconocida.
Referencia:IBC OMFRUS US $ Industry Avg.
Última valoración
Valor liquidativo: 0,924642 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.308.118,69
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,38%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 2,17% | -3,48% | 6,19% | 8,34% |
| Categoría | 3,24% | -2,42% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 188/191 | 170/175 | 158/171 | 124/163 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 3,52% | 0,08% | -1,94% | 7,42% |
| Categoría | 3,63% | 0,40% | -0,71% | 9,87% |
| Ranking | 189/194 | 192/194 | 183/187 | 173/174 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,45%
Ranking: 139/187
Quintil: 4
Volatilidad: 5,04%
Ranking: 99/187
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKRTNV17
Fecha de constitución: 01/05/2014
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 USD
