BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY PREMIER DIS

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,77%
• Ranking 63/74
• Fecha 07/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,874661 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.688.194,53

Fecha: 07/07/2026

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	2,77%	-11,58%	6,36%	-3,48%	6,19%
Categoría	3,63%	-9,56%	8,86%	-1,49%	6,53%
Ranking	63/74	75/79	72/79	75/76	59/76
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	1,81%	1,08%	2,58%	-4,77%	3,48%
Categoría	1,94%	1,54%	4,60%	1,68%	11,96%
Ranking	62/74	63/74	62/74	70/72	65/69
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 55/79

Quintil: 4

Volatilidad: 5,85%

Ranking: 35/79

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKRTNV17

Fecha de constitución: 01/05/2014

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 USD