BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY PREMIER DIS

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,05%
• Ranking 77/81
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,875427 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.231.322,87

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,34%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	-9,05%	6,36%	-3,48%	6,19%	8,34%
Categoría	-8,17%	8,98%	-1,32%	6,57%	8,45%
Ranking	77/81	74/81	78/78	57/78	41/77
Quintil	5	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	-0,70%	-6,38%	-4,82%	-6,07%	-0,81%
Categoría	-0,48%	-5,85%	-2,54%	-0,21%	5,48%
Ranking	79/81	75/81	78/81	76/77	73/76
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 65/81

Quintil: 5

Volatilidad: 8,57%

Ranking: 46/81

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKRTNV17

Fecha de constitución: 01/05/2014

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 USD