Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND JPY X (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,07%
- Ranking1726/2825
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 0,563125 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.130,37
Fecha: 12/08/2025
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,07% | -3,58% | -11,04% | -14,11% | -3,57% |
| Categoría | 0,18% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1726/2825 | 2530/2740 | 2634/2639 | 1880/2517 | 2076/2282 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,35% | -2,84% | -4,14% | -20,12% | -30,00% |
| Categoría | 0,94% | 0,65% | 1,12% | -0,84% | -2,48% |
| Ranking | 2328/2837 | 2647/2836 | 2409/2776 | 2526/2594 | 2070/2128 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 2167/2776
Quintil: 4
Volatilidad: 9,85%
Ranking: 194/2776
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKT6BC79
Fecha de constitución: 16/09/2019
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
