BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND JPY X (ACC) (HEDGED)
- % 2025-0,72%
- Ranking1509/2823
- Fecha12/06/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 0,576775 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.375,94
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,72% | -3,58% | -11,04% | -14,11% |
| Categoría | -0,57% | 2,08% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1509/2823 | 2527/2739 | 2629/2634 | 1874/2512 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,48% | -1,90% | 5,30% | -16,30% |
| Categoría | -0,11% | -0,15% | 1,96% | -0,32% |
| Ranking | 1640/2837 | 1788/2836 | 451/2771 | 2444/2552 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 175/2765
Quintil: 1
Volatilidad: 11,50%
Ranking: 64/2765
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKT6BC79
Fecha de constitución: 16/09/2019
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
