BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND JPY X (ACC) (HEDGED)
- % 20250,75%
- Ranking771/2834
- Fecha28/03/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 0,585283 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.529,00
Fecha: 28/03/2025
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,75% | -3,58% | -11,04% | -14,11% |
| Categoría | 0,00% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 771/2834 | 2531/2745 | 2636/2641 | 1878/2522 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,00% | 1,82% | 1,44% | -20,06% |
| Categoría | -1,95% | 0,33% | 2,04% | -2,82% |
| Ranking | 2294/2837 | 238/2834 | 1891/2755 | 2440/2542 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 1223/2750
Quintil: 3
Volatilidad: 11,83%
Ranking: 51/2750
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKT6BC79
Fecha de constitución: 16/09/2019
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
