Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND JPY X (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-2,14%
  • Ranking2568/2808
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.

Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum

Última valoración

Valor liquidativo: 0,589656 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.824,20

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,14%-11,04%-14,11%-3,57%-0,22%
Categoría2,69%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking2568/28082697/27031918/25702101/23161103/2042
Quintil55453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,59%0,83%2,79%-26,22%-28,99%
Categoría0,81%1,67%6,66%-4,39%-4,47%
Ranking1014/28651819/28362449/28032468/25151920/2003
Quintil24555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 2739/2788

Quintil: 5

Volatilidad: 11,18%

Ranking: 113/2788

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKT6BC79

Fecha de constitución: 16/09/2019

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 JPY