Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND JPY X (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-5,25%
  • Ranking2702/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.

Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum

Última valoración

Valor liquidativo: 0,570917 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.289,54

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-5,25%-11,04%-14,11%-3,57%-0,22%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking2702/28272721/27271925/25922121/23381111/2060
Quintil55453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-4,13%2,29%-2,44%-26,64%-30,85%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking2730/2863483/28552770/28062461/25111913/1989
Quintil51555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 2531/2799

Quintil: 5

Volatilidad: 10,41%

Ranking: 139/2798

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKT6BC79

Fecha de constitución: 16/09/2019

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 JPY