Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,92%
  • Ranking111/1365
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 115,065558 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.532,36

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,92%7,80%2,76%11,04%-2,89%
Categoría3,78%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking111/1365379/1334678/1295256/125394/1207
Quintil12321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,84%3,40%11,63%21,47%24,15%
Categoría-0,15%1,54%8,08%20,34%5,65%
Ranking449/140759/140091/1356412/123987/1195
Quintil21121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 85/1357

Quintil: 1

Volatilidad: 6,81%

Ranking: 462/1357

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGL873

Fecha de constitución: 12/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD