Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,74%
  • Ranking177/2184
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 111,612903 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.804,42

Fecha: 15/04/2026

1 día: -0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,74%7,80%2,76%11,04%-2,89%
Categoría1,02%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking177/2184471/21541319/2110297/2059132/1987
Quintil12411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,37%0,35%16,36%22,89%23,10%
Categoría-0,02%0,02%9,34%17,69%3,65%
Ranking154/2163799/2184114/2144591/2059142/1910
Quintil12121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 252/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 7,06%

Ranking: 1139/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGL873

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD