Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,58%
  • Ranking122/1234
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 115,783027 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.570,68

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,58%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,58%7,80%2,76%11,04%-2,89%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking122/1234337/1226622/1209229/118992/1157
Quintil12311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,46%3,98%15,71%23,07%24,81%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking51/1234294/123470/1230395/1192105/1104
Quintil12121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 120/1230

Quintil: 1

Volatilidad: 6,57%

Ranking: 462/1230

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGL873

Fecha de constitución: 12/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD