Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20267,49%
  • Ranking77/1337
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 116,770964 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.869,56

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,49%7,80%2,76%11,04%-2,89%
Categoría3,82%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking77/1337374/1306661/1267255/122579/1179
Quintil12321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,23%1,62%10,58%28,55%27,80%
Categoría-0,09%-0,71%6,20%24,69%6,70%
Ranking210/138292/137774/1330240/124956/1168
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 87/1331

Quintil: 1

Volatilidad: 6,94%

Ranking: 543/1331

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGL873

Fecha de constitución: 12/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD