Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,12%
- Ranking160/2173
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 112,022548 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.325,80
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,12% | 7,80% | 2,76% | 11,04% | -2,89% |
| Categoría | 0,74% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 160/2173 | 471/2155 | 1319/2111 | 297/2060 | 132/1993 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,39% | 4,55% | 7,57% | 23,36% | 18,32% |
| Categoría | -0,04% | 1,17% | 1,66% | 14,62% | 1,59% |
| Ranking | 420/2173 | 244/2173 | 472/2134 | 397/2048 | 206/1890 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 494/2155
Quintil: 2
Volatilidad: 6,34%
Ranking: 1074/2155
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL873
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
