Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,91%
- Ranking593/1253
- Fecha15/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 109,631923 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.448,12
Fecha: 15/05/2026
1 día: -0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,91% | 7,80% | 2,76% | 11,04% | -2,89% |
| Categoría | 1,52% | 4,39% | 6,77% | 7,13% | -14,33% |
| Ranking | 593/1253 | 341/1251 | 640/1234 | 231/1214 | 93/1182 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,77% | -2,59% | 9,88% | 18,71% | 19,87% |
| Categoría | -0,13% | -0,70% | 7,71% | 19,71% | 5,31% |
| Ranking | 1089/1253 | 918/1244 | 209/1246 | 480/1210 | 151/1108 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 130/1251
Quintil: 1
Volatilidad: 6,27%
Ranking: 549/1251
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL873
Fecha de constitución: 12/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
