BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,00%
• Ranking 983/2218
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia: J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 100,784581 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.435,73

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,00%	2,76%	11,04%	-2,89%	-3,65%
Categoría	-2,22%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	983/2218	1354/2175	304/2123	134/2056	1342/1947
Quintil	3	4	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,16%	4,26%	4,00%	17,61%	8,64%
Categoría	0,26%	2,29%	2,04%	10,43%	-2,21%
Ranking	561/2222	349/2219	677/2198	603/2089	407/1897
Quintil	2	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 716/2192

Quintil: 2

Volatilidad: 7,76%

Ranking: 1086/2192

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGL873

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD