BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP
- % 20250,00%
- Ranking983/2218
- Fecha23/07/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 100,784581 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.435,73
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,00% | 2,76% | 11,04% | -2,89% |
| Categoría | -2,22% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 983/2218 | 1354/2175 | 304/2123 | 134/2056 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,16% | 4,26% | 4,00% | 17,61% |
| Categoría | 0,26% | 2,29% | 2,04% | 10,43% |
| Ranking | 561/2222 | 349/2219 | 677/2198 | 603/2089 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 716/2192
Quintil: 2
Volatilidad: 7,76%
Ranking: 1086/2192
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL873
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
