BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD CAP
- % 20256,77%
- Ranking488/2180
- Fecha11/12/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 107,606283 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.985,06
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,77% | 2,76% | 11,04% | -2,89% |
| Categoría | 2,29% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 488/2180 | 1341/2137 | 299/2086 | 134/2019 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,12% | 2,97% | 5,26% | 21,18% |
| Categoría | -0,35% | 1,55% | 1,16% | 14,48% |
| Ranking | 860/2219 | 153/2217 | 464/2178 | 514/2068 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 435/2179
Quintil: 1
Volatilidad: 6,58%
Ranking: 1110/2179
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL873
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
