Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD DIS QUATERLY

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,64%
  • Ranking737/1335
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 78,879156 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.363,03

Fecha: 13/10/2026

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,64%1,46%-2,55%5,12%-7,95%
Categoría4,37%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking737/1335853/13041014/1265807/1223328/1177
Quintil34542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,50%-0,06%4,35%6,52%-3,66%
Categoría1,02%-0,28%6,59%23,60%7,25%
Ranking788/1380503/1375617/1328984/1247745/1166
Quintil32344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 658/1329

Quintil: 3

Volatilidad: 6,90%

Ranking: 570/1329

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGL980

Fecha de constitución: 17/01/2019

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD