Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD DIS QUATERLY

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,03%
  • Ranking821/1234
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 79,186352 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.595,93

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,58%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,03%1,46%-2,55%5,12%-7,95%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking821/1234785/1226966/1209757/1189331/1157
Quintil44442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,97%2,49%9,00%3,66%-5,60%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking495/1234648/1234585/1230967/1192737/1104
Quintil33354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 640/1230

Quintil: 3

Volatilidad: 6,29%

Ranking: 534/1230

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGL980

Fecha de constitución: 17/01/2019

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD