BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD DIS QUATERLY
- % 20260,56%
- Ranking894/1235
- Fecha11/06/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 78,044552 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.455,55
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,50%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,56% | 1,46% | -2,55% | 5,12% |
| Categoría | 3,05% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 894/1235 | 785/1227 | 967/1210 | 757/1190 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,81% | -0,33% | 5,81% | -0,45% |
| Categoría | 1,17% | 0,98% | 9,34% | 19,71% |
| Ranking | 258/1235 | 827/1226 | 782/1228 | 990/1193 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 822/1228
Quintil: 4
Volatilidad: 5,69%
Ranking: 766/1228
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL980
Fecha de constitución: 17/01/2019
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
