BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD DIS
- % 2025-3,68%
- Ranking1344/2221
- Fecha10/06/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 73,680987 EUR
Patrimonio (miles de euros):263,47
Fecha: 10/06/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,68% | -2,55% | 5,12% | -7,95% |
| Categoría | -2,24% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1344/2221 | 1887/2180 | 1219/2128 | 509/2061 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,77% | -2,50% | -1,07% | -2,87% |
| Categoría | 0,73% | -1,90% | 2,97% | 6,74% |
| Ranking | 1180/2222 | 1334/2221 | 1765/2193 | 1541/2081 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 1830/2166
Quintil: 5
Volatilidad: 8,60%
Ranking: 822/2166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL980
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
