BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD DIS
- % 2025-3,76%
- Ranking1458/2216
- Fecha30/07/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 73,618461 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.477,61
Fecha: 30/07/2025
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,76% | -2,55% | 5,12% | -7,95% |
| Categoría | -0,99% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1458/2216 | 1881/2173 | 1216/2122 | 508/2055 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,04% | 2,14% | -1,09% | -3,40% |
| Categoría | 1,50% | 2,57% | 3,02% | 8,89% |
| Ranking | 1908/2221 | 1395/2217 | 1725/2196 | 1683/2088 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 1649/2190
Quintil: 4
Volatilidad: 8,61%
Ranking: 768/2190
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL980
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
