Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD DIS
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2024-1,88%
- Ranking2027/2293
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 77,018811 EUR
Patrimonio (miles de euros):275,42
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,88% | 5,12% | -7,95% | -7,96% | · |
| Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 2027/2293 | 1281/2244 | 539/2176 | 1836/2057 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,70% | 1,49% | 1,51% | -5,11% | · |
| Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% | -3,47% |
| Ranking | 883/2316 | 1404/2311 | 2000/2289 | 1199/2160 | |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 2095/2286
Quintil: 5
Volatilidad: 8,05%
Ranking: 523/2286
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL980
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
