Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD DIS

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-5,07%
  • Ranking2185/2298
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 74,515388 EUR

Patrimonio (miles de euros):266,47

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,85%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,07%5,12%-7,95%-7,96%·
Categoría4,67%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2185/22981286/2251540/21831842/2064-
Quintil5325-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,55%-1,13%0,37%-5,86%·
Categoría-1,04%0,90%10,67%-3,81%-6,24%
Ranking2047/23212141/23162133/22891226/2158
Quintil5553-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 2101/2293

Quintil: 5

Volatilidad: 8,05%

Ranking: 511/2293

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGL980

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD