Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD DIS
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,78%
- Ranking1354/2221
- Fecha06/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 73,604417 EUR
Patrimonio (miles de euros):263,22
Fecha: 06/06/2025
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,78% | -2,55% | 5,12% | -7,95% | -7,96% |
| Categoría | -2,36% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1354/2221 | 1887/2180 | 1219/2128 | 509/2061 | 1738/1952 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,53% | -3,21% | -1,71% | -3,75% | · |
| Categoría | 1,16% | -2,19% | 2,88% | 5,65% | -1,04% |
| Ranking | 724/2222 | 1350/2221 | 1796/2166 | 1537/2077 | |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 1830/2166
Quintil: 5
Volatilidad: 8,60%
Ranking: 822/2166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL980
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
