Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD DIS
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,63%
- Ranking1524/2255
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 70,655245 EUR
Patrimonio (miles de euros):252,66
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -7,63% | -2,55% | 5,12% | -7,95% | -7,96% |
| Categoría | -5,01% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1524/2255 | 1911/2212 | 1247/2163 | 519/2096 | 1767/1986 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,55% | -6,88% | -5,80% | -7,94% | · |
| Categoría | -4,31% | -5,59% | 0,36% | 0,36% | 2,57% |
| Ranking | 1946/2255 | 1320/2255 | 1910/2178 | 1566/2110 | |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 1961/2178
Quintil: 5
Volatilidad: 7,97%
Ranking: 373/2178
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL980
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
