Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD DIS
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,03%
- Ranking1928/2174
- Fecha06/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 77,588444 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.345,92
Fecha: 06/03/2026
1 día: -0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,03% | 1,46% | -2,55% | 5,12% | -7,95% |
| Categoría | 1,46% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1928/2174 | 1214/2154 | 1827/2110 | 1177/2059 | 498/1992 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,70% | 0,07% | 2,03% | 3,11% | -6,97% |
| Categoría | 0,46% | 1,50% | 4,57% | 17,01% | 4,80% |
| Ranking | 1983/2174 | 1852/2173 | 1400/2133 | 1638/2047 | 1317/1893 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 1076/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 6,67%
Ranking: 1035/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL980
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
