Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E USD CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20267,02%
  • Ranking105/1337
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 119,417129 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.593,40

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,02%7,21%2,20%10,43%-3,43%
Categoría3,82%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking105/1337411/1306723/1267325/1225105/1179
Quintil12321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,19%1,48%9,96%26,44%24,31%
Categoría-0,09%-0,71%6,20%24,69%6,70%
Ranking232/1382111/137797/1330337/1249111/1168
Quintil11121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 115/1331

Quintil: 1

Volatilidad: 6,93%

Ranking: 547/1331

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGXZ81

Fecha de constitución: 12/12/2018

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD