Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E USD CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20250,25%
- Ranking1042/2256
- Fecha20/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 104,338595 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.727,24
Fecha: 20/03/2025
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,25% | 2,20% | 10,43% | -3,43% | -4,17% |
| Categoría | -0,15% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1042/2256 | 1460/2213 | 406/2164 | 176/2097 | 1434/1987 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,63% | -0,16% | 3,54% | 18,54% | · |
| Categoría | -1,61% | -0,25% | 5,62% | 5,53% | 12,32% |
| Ranking | 1422/2256 | 995/2256 | 1272/2178 | 194/2111 | |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 1223/2178
Quintil: 3
Volatilidad: 6,06%
Ranking: 610/2178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGXZ81
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
