Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E USD CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,30%
  • Ranking1032/2218
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 103,769401 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.144,96

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,30%2,20%10,43%-3,43%-4,17%
Categoría-2,22%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1032/22181439/2175394/2123172/20561412/1947
Quintil34114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,12%4,13%3,45%15,69%5,69%
Categoría0,26%2,29%2,04%10,43%-2,21%
Ranking592/2222394/2219776/2198729/2089589/1897
Quintil21222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 790/2192

Quintil: 2

Volatilidad: 7,76%

Ranking: 1087/2192

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGXZ81

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD