Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E USD CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20256,88%
- Ranking505/2180
- Fecha20/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 111,247177 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.860,94
Fecha: 20/11/2025
1 día: 0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,88% | 2,20% | 10,43% | -3,43% | -4,17% |
| Categoría | 2,99% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 505/2180 | 1423/2137 | 385/2086 | 172/2019 | 1387/1913 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,96% | 5,20% | 6,39% | 21,85% | 12,75% |
| Categoría | 1,44% | 3,61% | 3,55% | 17,89% | 1,63% |
| Ranking | 558/2219 | 212/2217 | 492/2174 | 746/2070 | 464/1911 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 438/2175
Quintil: 2
Volatilidad: 6,90%
Ranking: 1092/2175
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGXZ81
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
