BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E USD CAP
- % 20250,28%
- Ranking1026/2216
- Fecha30/07/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 104,372343 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.327,63
Fecha: 30/07/2025
1 día: -0,16%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,28% | 2,20% | 10,43% | -3,43% |
| Categoría | -0,99% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1026/2216 | 1438/2173 | 394/2122 | 172/2055 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,44% | 3,47% | 4,26% | 12,16% |
| Categoría | 1,50% | 2,57% | 3,02% | 8,89% |
| Ranking | 946/2221 | 525/2217 | 763/2196 | 885/2088 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 789/2190
Quintil: 2
Volatilidad: 7,76%
Ranking: 1086/2190
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGXZ81
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
