Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,96%
  • Ranking606/2215
  • Fecha12/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 110,104155 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,07

Fecha: 12/01/2026

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,96%16,16%-9,60%16,38%-8,49%
Categoría0,58%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking606/221590/21762089/213229/2081573/2014
Quintil21512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,13%4,22%18,66%21,15%5,24%
Categoría1,17%2,15%3,14%14,66%2,34%
Ranking278/2215189/221354/2176536/2081867/1918
Quintil11123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,26%

Ranking: 90/2176

Quintil: 1

Volatilidad: 4,75%

Ranking: 1535/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY777

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 CHF