Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202512,62%
  • Ranking89/2198
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 105,743316 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,03

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo12,62%-9,60%16,38%-8,49%-8,78%
Categoría0,51%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking89/21982106/215430/2103577/20361755/1927
Quintil15125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,11%2,63%3,33%25,51%8,65%
Categoría1,11%2,98%1,92%13,67%2,27%
Ranking169/22171264/2215600/2188421/2085764/1957
Quintil13222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 901/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 9,77%

Ranking: 442/2188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY777

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 CHF