Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,58%
  • Ranking211/2184
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 111,876356 EUR

Patrimonio (miles de euros):94,05

Fecha: 15/04/2026

1 día: -0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,58%16,16%-9,60%16,38%-8,49%
Categoría1,02%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking211/218490/21542067/211029/2059568/1987
Quintil11512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,50%1,47%15,00%19,06%14,89%
Categoría-0,02%0,02%9,34%17,69%3,65%
Ranking142/2163180/2184206/2144883/2059466/1910
Quintil11132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 38/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 11,07%

Ranking: 61/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY777

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 CHF