BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF CAP

  • % 2024-6,06%
  • Ranking2238/2293
  • Fecha21/11/2024

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 97,568324 EUR

Patrimonio (miles de euros):20,46

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,06%16,38%-8,49%-8,78%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%
Ranking2238/229333/2244619/21761879/2057
Quintil5125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,90%-1,68%1,82%1,51%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%
Ranking1994/23162086/23111991/2289849/2160
Quintil5552

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 1569/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 14,79%

Ranking: 23/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY777

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 CHF