BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF CAP
- % 202514,90%
- Ranking94/2176
- Fecha15/12/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 107,878140 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,05
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 14,90% | -9,60% | 16,38% | -8,49% |
| Categoría | 2,31% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 94/2176 | 2089/2132 | 29/2081 | 573/2014 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,03% | 1,75% | 11,86% | 21,24% |
| Categoría | 0,04% | 1,74% | 1,78% | 14,43% |
| Ranking | 2000/2215 | 944/2213 | 114/2175 | 515/2074 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 183/2174
Quintil: 1
Volatilidad: 7,14%
Ranking: 1013/2174
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY777
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 CHF
