Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20256,23%
  • Ranking132/2221
  • Fecha03/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 99,743535 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,97

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,23%-9,60%16,38%-8,49%-8,78%
Categoría-2,56%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking132/22212136/218430/2132584/20651784/1956
Quintil15125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,99%3,92%8,02%12,78%1,11%
Categoría0,90%-4,59%2,72%5,28%-1,51%
Ranking981/2222109/2221110/2165470/2077889/1873
Quintil31123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 127/2170

Quintil: 1

Volatilidad: 10,94%

Ranking: 112/2170

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY777

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 CHF