Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202514,83%
- Ranking93/2180
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 107,810993 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,05
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 14,83% | -9,60% | 16,38% | -8,49% | -8,78% |
| Categoría | 2,28% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 93/2180 | 2094/2137 | 29/2086 | 573/2019 | 1745/1913 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,40% | 1,84% | 10,61% | 22,08% | 1,35% |
| Categoría | -0,50% | 1,65% | 1,26% | 14,82% | 0,55% |
| Ranking | 961/2219 | 871/2217 | 128/2178 | 476/2068 | 938/1917 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 184/2179
Quintil: 1
Volatilidad: 7,14%
Ranking: 1016/2179
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY777
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 CHF
