Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E CHF HEDGED CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,16%
- Ranking891/1253
- Fecha15/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 108,891076 EUR
Patrimonio (miles de euros):91,55
Fecha: 15/05/2026
1 día: -1,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,16% | 16,16% | -9,60% | 16,38% | -8,49% |
| Categoría | 1,52% | 4,39% | 6,77% | 7,13% | -14,33% |
| Ranking | 891/1253 | 70/1251 | 1196/1234 | 22/1214 | 377/1182 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,67% | -5,98% | 11,08% | 14,87% | 8,70% |
| Categoría | -0,13% | -0,70% | 7,71% | 19,71% | 5,31% |
| Ranking | 1170/1253 | 1203/1244 | 129/1246 | 618/1210 | 455/1108 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 127/1251
Quintil: 1
Volatilidad: 10,93%
Ranking: 38/1251
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY777
Fecha de constitución: 12/12/2018
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 CHF
