Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20259,52%
- Ranking91/2218
- Fecha21/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 102,831099 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,00
Fecha: 21/07/2025
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,52% | -9,60% | 16,38% | -8,49% | -8,78% |
| Categoría | -2,12% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 91/2218 | 2127/2175 | 30/2123 | 579/2056 | 1775/1947 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,09% | 5,69% | 9,46% | 21,30% | 3,22% |
| Categoría | 0,50% | 2,87% | 2,54% | 10,81% | -2,27% |
| Ranking | 7/2220 | 137/2219 | 79/2198 | 382/2089 | 759/1897 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 83/2192
Quintil: 1
Volatilidad: 11,16%
Ranking: 99/2192
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY777
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 CHF
