Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD3 USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,71%
  • Ranking1353/2918
  • Fecha14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 74,971684 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 14/10/2026

1 día: -0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,71%-6,70%6,18%0,58%-14,33%
Categoría1,26%0,63%1,94%2,76%-8,91%
Ranking1353/29182235/2711958/25121936/23681701/2219
Quintil35254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,66%-0,56%0,02%2,42%-11,85%
Categoría0,75%-0,39%1,06%8,90%-2,30%
Ranking987/30081285/30031357/28641816/24831625/2177
Quintil23344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1134/2847

Quintil: 2

Volatilidad: 6,12%

Ranking: 431/2846

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM9KY805

Fecha de constitución: 14/06/2021

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD