Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD3 USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,01%
  • Ranking2409/2828
  • Fecha29/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 74,987367 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 29/10/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-6,01%6,18%0,58%-14,33%·
Categoría1,32%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking2409/2828952/27442151/26431917/2519-
Quintil5254-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,14%1,73%-2,94%-2,71%·
Categoría0,81%1,39%1,82%6,24%-1,68%
Ranking1191/2844901/28442282/28162147/2609
Quintil3255-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 1983/2789

Quintil: 4

Volatilidad: 9,40%

Ranking: 316/2789

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM9KY805

Fecha de constitución: 14/06/2021

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD