Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD3 USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,28%
  • Ranking1067/2267
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 75,393775 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 14/07/2026

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,28%-6,70%6,18%0,58%-14,33%
Categoría1,64%0,80%1,49%2,45%-9,07%
Ranking1067/22671858/2255784/22121734/21561578/2069
Quintil35254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,57%3,73%4,53%6,70%-10,52%
Categoría0,60%1,42%3,35%7,36%-2,76%
Ranking935/2266356/2273692/22601316/21751478/2000
Quintil31244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 557/2268

Quintil: 2

Volatilidad: 5,85%

Ranking: 346/2268

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM9KY805

Fecha de constitución: 14/06/2021

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD