NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD3 USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,57%
• Ranking 1137/2271
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 74,869550 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,57%	-6,70%	6,18%	0,58%	-14,33%
Categoría	0,90%	0,80%	1,51%	2,46%	-9,07%
Ranking	1137/2271	1869/2266	789/2224	1748/2170	1589/2083
Quintil	3	5	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,25%	-0,45%	1,61%	0,94%	·
Categoría	0,54%	-0,18%	1,90%	5,57%	-2,88%
Ranking	256/2275	1507/2268	1183/2264	1607/2178
Quintil	1	4	3	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1293/2279

Quintil: 3

Volatilidad: 5,57%

Ranking: 547/2279

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM9KY805

Fecha de constitución: 14/06/2021

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD