NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD3 USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,54%
• Ranking 949/2261
• Fecha 28/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 75,591889 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 28/07/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,54%	-6,70%	6,18%	0,58%	-14,33%
Categoría	1,51%	0,80%	1,49%	2,45%	-9,07%
Ranking	949/2261	1853/2249	783/2206	1730/2150	1574/2063
Quintil	3	5	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,43%	3,21%	3,66%	4,67%	-10,08%
Categoría	-0,42%	1,08%	2,96%	6,79%	-2,92%
Ranking	1923/2267	305/2267	735/2254	1405/2182	1428/1994
Quintil	5	1	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 556/2262

Quintil: 2

Volatilidad: 5,85%

Ranking: 344/2262

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM9KY805

Fecha de constitución: 14/06/2021

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD