NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD3 USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,00%
• Ranking 1443/2787
• Fecha 19/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 75,187697 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 19/02/2026

1 día: 0,67%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,00%	-6,70%	6,18%	0,58%	-14,33%
Categoría	1,43%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1443/2787	2303/2776	925/2691	2105/2591	1875/2470
Quintil	3	5	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,23%	0,24%	-5,78%	-2,18%	·
Categoría	0,71%	1,31%	1,06%	6,26%	-1,03%
Ranking	1639/2790	2005/2786	2229/2774	2165/2591
Quintil	3	4	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,65%

Ranking: 2264/2782

Quintil: 5

Volatilidad: 8,78%

Ranking: 130/2781

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM9KY805

Fecha de constitución: 14/06/2021

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD