NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD3 USD

  • % 20246,14%
  • Ranking963/2789
  • Fecha23/12/2024

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 79,757240 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 23/12/2024

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo6,14%0,58%-14,33%·
Categoría2,12%2,69%-9,21%1,70%
Ranking963/27892178/26841945/2564-
Quintil254-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,24%4,75%5,91%-8,53%
Categoría-0,60%-0,32%2,31%-4,76%
Ranking928/2858634/2826987/27891803/2555
Quintil2224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 1115/2786

Quintil: 3

Volatilidad: 5,18%

Ranking: 1397/2786

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM9KY805

Fecha de constitución: 14/06/2021

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD