Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND F EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202632,25%
- Ranking90/576
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable asiáticos (excepto Japón). El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa reconocida en los países cubiertos por el índice. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos netos en valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Bolsa Reconocida en Países que no sean del índice, siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en los Países del índice.
Referencia:MSCI All Countries Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 158,398000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/08/2026
1 día: 1,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 32,25% | 17,87% | 16,61% | 2,69% | -21,34% |
| Categoría | 21,42% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 90/576 | 118/547 | 187/548 | 127/521 | 417/503 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,63% | -3,82% | 53,74% | 84,38% | 48,87% |
| Categoría | 2,02% | -0,21% | 30,02% | 55,85% | 36,68% |
| Ranking | 346/584 | 505/584 | 8/567 | 93/525 | 121/480 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,94%
Ranking: 7/572
Quintil: 1
Volatilidad: 31,03%
Ranking: 65/572
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMWHQB54
Fecha de constitución: 18/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
