NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND F EUR
- % 202635,45%
- Ranking82/573
- Fecha30/09/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable asiáticos (excepto Japón). El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa reconocida en los países cubiertos por el índice. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos netos en valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Bolsa Reconocida en Países que no sean del índice, siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en los Países del índice.
Referencia:MSCI All Countries Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 162,237400 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,28%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 35,45% | 17,87% | 16,61% | 2,69% |
| Categoría | 22,87% | 12,72% | 12,65% | -0,84% |
| Ranking | 82/573 | 117/544 | 187/545 | 127/520 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,62% | -3,37% | 45,12% | 87,25% |
| Categoría | 0,66% | -1,78% | 26,40% | 57,04% |
| Ranking | 165/581 | 414/581 | 46/566 | 96/532 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,50%
Ranking: 30/568
Quintil: 1
Volatilidad: 30,28%
Ranking: 75/568
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMWHQB54
Fecha de constitución: 18/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
