NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND F EUR
- % 20252,80%
- Ranking556/1049
- Fecha08/09/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable asiáticos (excepto Japón). El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa reconocida en los países cubiertos por el índice. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos netos en valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Bolsa Reconocida en Países que no sean del índice, siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en los Países del índice.
Referencia:MSCI All Countries Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 104,469300 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,84%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 2,80% | 16,61% | 2,69% | -21,34% |
| Categoría | 0,35% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 556/1049 | 480/1050 | 430/1026 | 867/1004 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 5,43% | 6,92% | 11,20% | 14,06% |
| Categoría | 2,12% | 2,84% | 7,45% | 11,75% |
| Ranking | 8/1062 | 342/1062 | 579/1047 | 439/1010 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 688/1060
Quintil: 4
Volatilidad: 12,68%
Ranking: 574/1060
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMWHQB54
Fecha de constitución: 18/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
