Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND F EUR

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202415,51%
  • Ranking627/1078
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable asiáticos (excepto Japón). El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa reconocida en los países cubiertos por el índice. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos netos en valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Bolsa Reconocida en Países que no sean del índice, siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en los Países del índice.

Referencia:MSCI All Countries Asia Ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 100,659800 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo15,51%2,69%-21,34%4,54%·
Categoría15,95%2,10%-12,05%10,74%11,65%
Ranking627/1078435/1054897/1041605/997-
Quintil3354-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,61%3,94%16,97%-11,69%·
Categoría0,01%6,78%18,88%1,22%32,65%
Ranking839/1097786/1087688/1075770/1039
Quintil4444-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,68%

Ranking: 495/1075

Quintil: 3

Volatilidad: 12,28%

Ranking: 388/1075

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMWHQB54

Fecha de constitución: 18/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD