Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND FD GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,98%
- Ranking2180/2184
- Fecha10/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 95,684748 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,98% | -1,05% | -5,45% | 3,31% | -7,85% |
| Categoría | 1,43% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 2180/2184 | 1547/2154 | 1957/2110 | 1471/2059 | 489/1987 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,32% | 0,44% | 4,64% | -6,20% | -11,62% |
| Categoría | 1,70% | 0,68% | 10,17% | 18,56% | 4,11% |
| Ranking | 1350/2163 | 1227/2184 | 1773/2144 | 1997/2059 | 1494/1910 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 1698/2154
Quintil: 4
Volatilidad: 8,20%
Ranking: 605/2154
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMWHR012
Fecha de constitución: 10/08/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
