NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND FD GBP

  • % 2024-7,34%
  • Ranking2250/2298
  • Fecha01/11/2024

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 99,737732 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 01/11/2024

1 día: -1,46%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,34%3,31%-7,85%0,82%
Categoría4,67%5,45%-13,42%0,21%
Ranking2250/22981618/2251530/2183814/2064
Quintil5422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,61%-0,53%-4,37%-9,84%
Categoría-1,04%0,90%10,67%-3,81%
Ranking1806/23212049/23162282/22891559/2158
Quintil4554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 2265/2293

Quintil: 5

Volatilidad: 7,63%

Ranking: 636/2293

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMWHR012

Fecha de constitución: 10/08/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD