NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND FD GBP
- % 2025-2,12%
- Ranking1601/2180
- Fecha11/12/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 99,605188 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,12% | -5,45% | 3,31% | -7,85% |
| Categoría | 2,29% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1601/2180 | 1984/2137 | 1490/2086 | 493/2019 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,69% | 3,07% | -3,24% | -4,59% |
| Categoría | -0,35% | 1,55% | 1,16% | 14,48% |
| Ranking | 1558/2219 | 139/2217 | 1603/2178 | 1902/2068 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1559/2179
Quintil: 4
Volatilidad: 7,20%
Ranking: 1008/2179
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMWHR012
Fecha de constitución: 10/08/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
