NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND FD GBP

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,93%
• Ranking 1042/1336
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 98,749432 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,93%	-1,05%	-5,45%	3,31%	-7,85%
Categoría	3,85%	4,65%	6,43%	7,42%	-14,01%
Ranking	1042/1336	1051/1304	1135/1265	965/1223	321/1177
Quintil	4	5	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,14%	0,50%	-0,42%	-5,25%	-10,81%
Categoría	1,35%	-0,31%	4,74%	23,42%	7,20%
Ranking	664/1381	317/1378	938/1332	1204/1250	882/1168
Quintil	3	2	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 901/1330

Quintil: 4

Volatilidad: 8,18%

Ranking: 294/1330

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMWHR012

Fecha de constitución: 10/08/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD