NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND FD GBP

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,28%
• Ranking 1842/2218
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 94,358454 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-7,28%	-5,45%	3,31%	-7,85%	0,82%
Categoría	-2,22%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	1842/2218	2014/2175	1519/2123	499/2056	767/1947
Quintil	5	5	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,64%	2,50%	-4,85%	-8,83%	·
Categoría	0,26%	2,29%	2,04%	10,43%	-2,21%
Ranking	946/2222	1083/2219	1990/2198	1991/2089
Quintil	3	3	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,41%

Ranking: 1957/2192

Quintil: 5

Volatilidad: 6,46%

Ranking: 1416/2192

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMWHR012

Fecha de constitución: 10/08/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD