NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND FD GBP

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,94%
• Ranking 2142/2255
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 91,648942 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,53%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-9,94%	-5,45%	3,31%	-7,85%	0,82%
Categoría	-5,01%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	2142/2255	2045/2212	1554/2163	510/2096	777/1986
Quintil	5	5	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,74%	-3,65%	-9,33%	-13,96%	·
Categoría	-4,31%	-5,59%	0,36%	0,36%	2,57%
Ranking	918/2255	934/2255	2115/2178	1918/2110
Quintil	3	3	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,51%

Ranking: 2116/2178

Quintil: 5

Volatilidad: 6,20%

Ranking: 1256/2178

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMWHR012

Fecha de constitución: 10/08/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD