NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND FD GBP

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,99%
• Ranking 1222/1346
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 97,686961 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 16/09/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,99%	-1,05%	-5,45%	3,31%	-7,85%
Categoría	3,04%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	1222/1346	1062/1315	1146/1276	975/1234	322/1188
Quintil	5	5	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,95%	-0,30%	1,09%	-7,92%	-13,22%
Categoría	-0,94%	-1,10%	6,13%	18,81%	4,06%
Ranking	427/1390	242/1382	938/1337	1177/1221	894/1177
Quintil	2	1	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 981/1338

Quintil: 4

Volatilidad: 8,33%

Ranking: 192/1338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMWHR012

Fecha de constitución: 10/08/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD