NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND FD GBP

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -4,13%
• Ranking 2171/2173
• Fecha 13/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 96,540959 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 13/02/2026

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,13%	-1,05%	-5,45%	3,31%	-7,85%
Categoría	1,38%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	2171/2173	1548/2155	1958/2111	1471/2060	490/1993
Quintil	5	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,13%	-3,86%	-0,43%	-4,53%	-13,33%
Categoría	0,60%	1,72%	2,79%	15,84%	2,13%
Ranking	872/2173	2126/2173	1424/2134	1925/2048	1462/1891
Quintil	3	5	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 1421/2155

Quintil: 4

Volatilidad: 7,41%

Ranking: 900/2155

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMWHR012

Fecha de constitución: 10/08/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD