Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD2 USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,46%
  • Ranking2654/2828
  • Fecha31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 75,614939 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 31/10/2025

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-7,46%4,42%-0,51%-13,62%6,54%
Categoría1,32%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking2654/28281295/27442347/26431804/2519563/2285
Quintil53542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,48%0,83%-3,53%-6,80%-11,34%
Categoría0,67%1,30%2,17%6,17%-1,81%
Ranking140/28441747/28442499/28162364/26101782/2240
Quintil14554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 2469/2817

Quintil: 5

Volatilidad: 9,62%

Ranking: 178/2817

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMWHR236

Fecha de constitución: 27/07/2020

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD