Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD2 USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,07%
  • Ranking1557/2267
  • Fecha15/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 74,758986 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 15/07/2026

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,07%-8,57%4,42%-0,51%-13,62%
Categoría1,75%0,80%1,49%2,45%-9,07%
Ranking1557/22672072/22551050/22121890/21561484/2069
Quintil45354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,03%3,06%2,42%1,31%-14,71%
Categoría0,58%1,46%3,51%7,47%-2,63%
Ranking1308/2266584/22731251/22601718/21751661/2000
Quintil32345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 789/2268

Quintil: 2

Volatilidad: 5,86%

Ranking: 343/2268

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMWHR236

Fecha de constitución: 27/07/2020

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD