Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD2 USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,93%
  • Ranking2643/2820
  • Fecha22/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 74,413336 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-8,93%4,42%-0,51%-13,62%6,54%
Categoría0,02%2,09%2,70%-9,17%1,71%
Ranking2643/28201296/27362339/26351796/2513565/2278
Quintil53542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,98%0,05%-3,61%-13,97%-12,36%
Categoría0,82%0,46%0,60%-1,03%-2,53%
Ranking89/28321546/28312359/27712364/25891701/2142
Quintil13554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 2443/2772

Quintil: 5

Volatilidad: 9,53%

Ranking: 278/2772

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMWHR236

Fecha de constitución: 27/07/2020

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD