Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD2 USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,44%
- Ranking2220/2827
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 77,900781 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -0,44% | -0,51% | -13,62% | 6,54% | · |
Categoría | 0,74% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
Ranking | 2220/2827 | 2421/2727 | 1844/2592 | 576/2338 | - |
Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -0,15% | -1,21% | 2,51% | -12,09% | · |
Categoría | -2,03% | -0,49% | 6,11% | -5,05% | -6,20% |
Ranking | 988/2863 | 2392/2855 | 2461/2807 | 2012/2512 | |
Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 2335/2813
Quintil: 5
Volatilidad: 4,89%
Ranking: 1611/2813
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMWHR236
Fecha de constitución: 27/07/2020
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD