NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD2 USD
- % 2026-1,07%
- Ranking1850/2898
- Fecha02/11/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 73,907008 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,71%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,07% | -8,57% | 4,42% | -0,51% |
| Categoría | 1,59% | 0,63% | 1,94% | 2,73% |
| Ranking | 1850/2898 | 2447/2683 | 1240/2484 | 2066/2341 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,65% | -0,25% | -2,26% | -2,32% |
| Categoría | 0,97% | 0,35% | 1,04% | 9,56% |
| Ranking | 1991/2987 | 1670/2981 | 2123/2867 | 2145/2457 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 1873/2870
Quintil: 4
Volatilidad: 6,32%
Ranking: 529/2870
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMWHR236
Fecha de constitución: 27/07/2020
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
