Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND SD JPY HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,80%
  • Ranking121/517
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia:JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 48,306822 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 15/04/2025

1 día: 1,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-1,80%-7,78%-11,61%-21,16%·
Categoría-6,56%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking121/517505/509498/504462/477-
Quintil2555-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-2,79%-1,18%-1,01%-28,08%·
Categoría-3,32%-6,95%-0,99%-6,35%2,43%
Ranking187/519119/517262/509486/489
Quintil2235-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 480/509

Quintil: 5

Volatilidad: 14,20%

Ranking: 3/509

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNNGX175

Fecha de constitución: 11/01/2021

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 JPY