NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND SD JPY HEDGED

  • % 2024-5,57%
  • Ranking519/523
  • Fecha22/11/2024

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia:JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 50,372642 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,23%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-5,57%-11,61%-21,16%·
Categoría7,72%-1,09%-3,83%9,87%
Ranking519/523511/518474/490-
Quintil555-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,19%-0,59%1,08%-34,77%
Categoría2,55%5,64%9,57%1,99%
Ranking342/523479/523499/519489/489
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 515/519

Quintil: 5

Volatilidad: 13,30%

Ranking: 6/519

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNNGX175

Fecha de constitución: 11/01/2021

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 JPY