NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND SD JPY HEDGED
- % 20260,02%
- Ranking337/493
- Fecha12/02/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index
Última valoración
Valor liquidativo: 43,719379 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,02% | -11,14% | -7,78% | -11,61% |
| Categoría | 0,21% | -6,46% | 7,69% | -1,09% |
| Ranking | 337/493 | 444/480 | 469/473 | 464/468 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 1,38% | -2,81% | -12,23% | -29,18% |
| Categoría | -0,16% | -0,98% | -6,69% | -2,38% |
| Ranking | 41/493 | 438/493 | 453/482 | 465/468 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,08%
Ranking: 449/480
Quintil: 5
Volatilidad: 7,06%
Ranking: 212/480
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BNNGX175
Fecha de constitución: 11/01/2021
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 JPY
