NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND SD JPY HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,72%
• Ranking 184/506
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia: JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 46,869638 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-4,72%	-7,78%	-11,61%	-21,16%	·
Categoría	-6,53%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	184/506	494/498	487/493	457/472	-
Quintil	2	5	5	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,47%	-3,77%	-9,96%	-25,62%	·
Categoría	-0,67%	-1,37%	-2,23%	-7,56%	5,74%
Ranking	302/508	472/508	492/498	477/481
Quintil	3	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,65%

Ranking: 480/498

Quintil: 5

Volatilidad: 11,68%

Ranking: 4/498

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNNGX175

Fecha de constitución: 11/01/2021

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 JPY