Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND SD JPY HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-6,72%
- Ranking519/523
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index
Última valoración
Valor liquidativo: 49,758991 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -6,72% | -11,61% | -21,16% | · | · |
Categoría | 6,71% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
Ranking | 519/523 | 511/518 | 474/490 | - | - |
Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -0,84% | -2,16% | -0,49% | -35,94% | · |
Categoría | 1,60% | 4,42% | 8,73% | 1,04% | 8,40% |
Ranking | 448/523 | 511/523 | 507/519 | 489/489 | |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 515/519
Quintil: 5
Volatilidad: 13,30%
Ranking: 6/519
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BNNGX175
Fecha de constitución: 11/01/2021
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 JPY