Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND SD JPY HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-6,72%
  • Ranking519/523
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia:JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 49,758991 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-6,72%-11,61%-21,16%··
Categoría6,71%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking519/523511/518474/490--
Quintil555--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,84%-2,16%-0,49%-35,94%·
Categoría1,60%4,42%8,73%1,04%8,40%
Ranking448/523511/523507/519489/489
Quintil5555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 515/519

Quintil: 5

Volatilidad: 13,30%

Ranking: 6/519

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNNGX175

Fecha de constitución: 11/01/2021

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 JPY