NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND SD JPY HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -10,34%
• Ranking 439/483
• Fecha 18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia: JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 44,106331 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-10,34%	-7,78%	-11,61%	-21,16%	·
Categoría	-6,67%	7,69%	-1,11%	-3,84%	9,90%
Ranking	439/483	472/476	465/471	439/454	-
Quintil	5	5	5	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-1,34%	-5,42%	-11,89%	-25,49%	·
Categoría	-1,18%	0,12%	-6,22%	-0,60%	5,46%
Ranking	414/496	494/496	459/483	468/471
Quintil	5	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,12%

Ranking: 482/484

Quintil: 5

Volatilidad: 7,87%

Ranking: 170/484

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNNGX175

Fecha de constitución: 11/01/2021

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 JPY